خيار التداول مكاسب

دليل شامل: قواعد الضرائب الخاصة للخيارات هناك قواعد ضريبية محددة أن جميع الخيارات التجار يجب أن نفهم. سيشرح هذا الدليل بعض جوانب الإبلاغ عن الضرائب من تداول الخيارات. سنسلط الضوء على التعديلات المحددة المطلوبة عند بيع الخيارات أو انتهاء صلاحيتها أو ممارستها. وسنتفحص القواعد الخاصة التي تنطبق على بعض خيارات إتف وفهرس. القواعد الضريبية لحساب أرباح رأس المال من خيارات التداول حساب أرباح رأس المال من خيارات التداول يضيف تعقيدا إضافيا عند تقديم الضرائب الخاصة بك. خيار الأسهم هو عقد الأوراق المالية التي تنقل لصاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع سهم معين بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين. يمنح هذا الحق من قبل البائع من خيار مقابل المبلغ المدفوع (قسط) من قبل المشتري. أي أرباح أو خسائر ناتجة عن خيارات حقوق الملكية يتم التعامل معها كأرباح أو خسائر رأسمالية ويتم إدراجها في الجدول درس إرس والنموذج 8949. تطبق قواعد خاصة عند بيع الخيارات: إرس النشر 550 صفحة 60 يحتوي على جدول لما يحدث عندما يباع حامل أو خيار كال من قبل صاحب الحساب: الإبلاغ عن تكلفة المكالمة كخسارة رأس المال في تاريخ انتهاء صلاحيتها. اذكر المبلغ الذي استلمته للمكالمة ككسب رأسمالي قصير األجل إذا كنت حاملا لخيار وضع أو استدعاء) قمت بشراء الخيار (وتنتهي صالحيته، يتم تسجيل مكاسبك أو خسائرك على أنها قصيرة األجل أو طويلة األمد، من ربح رأس المال على المدى الطويل اعتمادا على المدة التي كنت تحتفظ الخيار. إذا احتفظت بالخيار لمدة 365 يوما أو أقل قبل انتهاء صلاحيته، فهو ربح رأسمالي قصير الأجل. إذا كنت تحتفظ بالخيار لأكثر من 365 يوما قبل انتهاء صلاحيتها، فهي مكسب رأسمالي طويل الأجل. ومع ذلك، إذا كنت كاتب من خيار وضع أو دعوة (كنت قد بيعت الخيار) وينتهي، يعتبر الربح أو الخسارة على المدى القصير مهما طال الزمن الذي عقد الخيار. يبدو بسيطا بما فيه الكفاية، لكنه يحصل أكثر تعقيدا إذا تم ممارسة الخيار الخاص بك. تمارين الخيار وتخصيصات الأسهم نظرا لأن جميع عقود الخيارات تمنح المشتري الحق في شراء أو بيع سهم معين بسعر محدد (سعر الإضراب)، وعندما يمارس خيار ما، يمارس شخص ما حقوقه وقد تضطر إلى شراء السهم (يتم وضع الأسهم لك) في سعر الإضراب خيار بوت، أو قد تضطر إلى بيع الأسهم (يسمى السهم بعيدا عنك) في سعر الإضراب خيار كال. هناك قواعد خاصة إرس للخيارات التي تمارس. سواء كنت صاحب الخيار (قمت بشراء الخيار) تمارس حقوقك، أو شخص آخر كحامل الخيار (الذي بيع الخيار) ممارسة حقوقهم. إرس النشر 550 صفحة 60 یحتوي علی جدول لما یحدث عند ممارسة خیار بوت أو كال: إذا کنت حاملا: إذا کنت کاتب: قم بإضافة تکلفة المکالمة إلی أساسك في المخزون المشتراة. زيادة المبلغ الخاص بك أدركت على بيع الأسهم بالمبلغ الذي تلقيته للدعوة. وبالتالي لا يتم الإبلاغ عن موقف الخيار الخاص بك على الجدول D نموذج 8949، ولكن يتم تضمين عائداتها في موقف الأسهم من التعيين. عند استيراد المعاملات ممارسة الخيار من السمسرة، لا توجد طريقة مؤتمتة لضبط أساس التكلفة من الأسهم التي يتم تعيينها. ولا يقدم الوسطاء تفاصيل كافية لتحديد معاملات الأسهم التي ينبغي تعديلها وأي خيار ينبغي حذف المعاملات. يتضمن برنامج تراديلوغ وظيفة الخيار إكسيرسيساسيغن، مما يسمح للمستخدمين لإجراء تعديلات لمعظم حالات التمارين والتعيينات. انظر دليل المستخدم للحصول على التفاصيل. بيع يضع يخلق مشاكل ضريبية وضع بيع، أو كتابة يضع، تحظى بشعبية كبيرة في سوق الثور. ميزة هذه الاستراتيجية هي أن تحصل على الحفاظ على قسط المستلمة من بيع وضع إذا كان السوق يتحرك في اثنين من ثلاثة اتجاهات ممكنة. إذا كان السوق ترتفع، يمكنك الحفاظ على قسط، وإذا كان يتحرك جانبية، يمكنك الحفاظ على قسط. انحلال الوقت الذي هو متأصل في جميع الخيارات هو على الجانب الخاص بك. تماما استراتيجية لطيفة. مشاكل إعداد الضرائب نظرا لأن تركيز موقعنا هو ضرائب التجار، وليس التعليق على استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة، فإننا سوف نركز مناقشتنا على المشاكل المحتملة التي تخلقها هذه الاستراتيجية الخاصة أحيانا عند محاولة إعداد الضرائب الخاصة بك من التداول. إذا كان السوق يتجه لأسفل (واحد من ثلاثة اتجاهات محتملة)، قد تجد نفسك تملك الأسهم حيث يمكن أن يمارس الخيار ويتم تخزين السهم لك بسعر الإضراب. إرس النشر 550 تنص على أنه إذا كنت كاتب خيار وضع التي تمارس، تحتاج إلى اقتباس أساس الخاص بك في الأسهم تشتري من المبلغ الذي تلقيته ل put. quot مثال العالم الحقيقي هذا قد يبدو بسيطا، ولكن كالمعتاد عندما يتعلق الأمر الضرائب والعالم الحقيقي، لا شيء هو تماما بهذه البساطة كما المثال التالي سوف تظهر: مع الأسهم أبك التداول فوق 53، جو يقرر بيع عشرة أبك نوف 50 بوت خيارات وجمع قسط لطيفة من 4.90 لكل عقد أو 4،900.00 . مع الدعم الحالي في 51.00 وأقل من 5 أسابيع حتى انتهاء الصلاحية، يجب أن تنتهي هذه الخيارات لا قيمة لها وجو يحافظ على قسط. وبالإضافة إلى ذلك، جو مربحة على طول الطريق وصولا الى 45.10 (50.00 - 4.90). حتى الان جيدة جدا. ولكن بشكل غير متوقع، فإن السوق يتعارض مع جو، و أبك يسقط تحت نطاق 50. جو لا يزال مربحا لكنه الآن مفتوح للخيار يجري ممارسة والسهم تعيين أو وضع له في 50. وهنا هو المكان الذي يبدأ متعة: إذا تم تنفيذ كل عشرة عقود الخيار، ثم الحصول على 1،000 سهم له في سعر الإضراب من 50. وسيظهر تاريخه الوساطة التجارية هذا باعتباره شراء 1000 سهم في 50 لكل منها بتكلفة إجمالية قدرها 50،000. ولكن وفقا لقواعد مصلحة الضرائب، عند إعداد ضرائبه، جو يحتاج إلى خفض أساس التكلفة من 1،000 سهم بالمبلغ الذي حصل عليه من بيع وضع. 50،000 - 4،900.00 45،100.00 (جووس تعديل تكلفة أساس للأسهم 1،000) ولكن كما قلت، لا شيء في العالم الحقيقي هو سهل. ماذا يحدث إذا لم يتم ممارسة العقود العشرة كلها في نفس الوقت ماذا لو تم ممارسة عقدين في اليوم الأول وثلاثة في اليوم الثاني وأربعة في اليوم الثاني والثاني في اليوم الثالث مما أدى إلى شراء أربعة عقود مختلفة يتم شراء الأسهم أبك في 50 للسهم الواحد كيف يتم تقسيم قسط المستلم من يضع بين مختلف مخزونات الأسهم كنت تفكر في ذلك، اشترى جو 200 سهم في اليوم الأول في 50 ليصبح المجموع 10،000 ولكن يحتاج إلى خفض أساس تكلفته (20) من أصل (4900) قسط مستلمة من الصفقات. وبالتالي فإن أساس التكلفة الصافية لهذه الأسهم 200 سوف تصل إلى 9،120 (10،000 - 980.00) عمولات غير مدرجة. وينطبق الشيء نفسه على المشتريات الثلاث الأخرى من 300، 400، و 100 سهم لكل منها مع علاوة الخيار المتبقية مقسمة وفقا لذلك. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم استبعاد صفقة الخيار ألن المبلغ المستلم من بيع الخيار قد تم احتسابه عند تخفيض أساس تكلفة األسهم. الوساطة تقدم ليتل هيلب الآن كنت أعتقد أن كل من هذه المحاسبة المطلوبة سوف تؤخذ الرعاية من قبل الوساطة الأسهم الخاصة بك. بالكاد. قبل عام 2014 الضرائب، معظم الوسطاء ببساطة الإبلاغ عن خيار بيع الفردية ومعاملات شراء الأسهم وترك الباقي لك. ويحاول بعض السماسرة تحديد الخيارات التي يمارسونها وتخصيصات الأسهم المناظرة، ولكنهم يبذلون الكثير مما هو مطلوب في الطريقة التي يقومون بها. تراديلوغ البرمجيات لإنقاذ: هذه مشكلة صعبة للغاية، إن لم يكن مستحيلا للتغلب عليها مع أي الآلي برنامج محاسبة المحاسبة والضرائب البرمجيات. عدد قليل، إن وجدت، برامج الضرائب البرمجيات المصممة للتجار أو المستثمرين التعامل مع هذا دون الكثير من الضجة والضبط اليدوي. لحسن الحظ، ترادلوغ قادرة على إجراء كل هذه التعديلات الضرورية مع عدد قليل من النقرات من الماوس الخاص بك إكسهانج خيارات مؤشر واسع النطاق المتداولة إذا كنت تداول الخيارات مؤشر تداول المتداولة (خيارات إتفيتن)، أو غيرها من الخيارات غير الأسهم مثل على السندات والسلع ، أو العملات، يتم معاملة نتائج البيع بشكل مختلف. على سبيل المثال، لا ترتبط الخيارات على سبس و أوكس و ندكس بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهم محددة (الأسهم)، ولكن الخيارات المتداولة في البورصة لأسهم المؤشر. وتخضع هذه الأحكام لأحكام القسم 1256 من قانون الضرائب الداخلية الذي ينص على أن أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن بيع هذه الأوراق المالية تخضع لقاعدة 6040 (60 من الأرباح والخسائر طويلة الأجل و 40 قصيرة الأجل، بصرف النظر عن كم من الوقت يحتفظ الأوراق المالية). وعادة ما يتم اإلبالغ عن خيارات غير حقوق الملكية في نموذج 6771) إرس والخسائر من القسم 1256 العقود والسترات (. يرجى الاطلاع على صفحة دليل مستخدم خيارات الفهرس المستندة إلى قاعدة بيانات للحصول على قائمة كاملة بخيارات الفهرس التي تم وضع علامة عليها بواسطة تراديلوغ كقسم 1256 عقدا. كما يتيح تراديلوغ للمستخدمين تحديد أوراق مالية إضافية كخيارات مؤشر واسع النطاق في إعدادات الخيارات العالمية. كانت هناك العديد من الآراء المتضاربة حول ما إذا كان ينبغي أن تعامل كق و ديا و سبي خيارات كقسم 1256 العقود أم لا. وبما أن هذه لا تستقر نقدا، كما هو الحال في معظم القسم 1256 العقود، والبعض يشير إلى أن هذه ليست القسم 1256 العقود. ويشعر آخرون بأنهم يفيون بتعريف الخيار القياسي القائم على أساس الأسعار، وبالتالي يمكن معاملتهم كعقود بموجب القسم 1256. مقالة حديثة في مجلة فوربس تسلط الضوء على مدى تعقيد القوانين الضريبية عندما تأتي إلى خيارات وصناديق الاستثمار المتداولة، ولماذا لا يمكنك الاعتماد على وسيط 1099-B للمعاملة الضريبية المناسبة: العلاج الضريبي يمكن أن يكون صعبا مع الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة. كما هو الحال دائما، فمن الأفضل الاتصال المهني الضريبي للحصول على المشورة قبل تصنيف تعسفي الصفقات مؤشر الفهرس الخاص بك. تراديلوغ يولد التقارير الضريبية جاهزة مصلحة الضرائب لتجار الخيارات. يرجى ملاحظة ما يلي: يتم توفير هذه المعلومات فقط كدليل عام ولا ينبغي اعتبارها تعليمات رسمية إرس. أرمن الحوسبة المحدودة لا تقدم توصيات الاستثمار ولا تقديم المشورة المالية والضريبية أو القانونية. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك بشأن الاستثمار والضرائب. يرجى استشارة مستشارك الضريبي أو محاسبك لمناقشة حالتك المحددة. التجار الخيارات تاجر الخيارات هو أي شخص يشتري ويبيع الخيارات في سوق رأس المال. تاجر الخيارات هو أي شخص يشتري ويبيع الخيارات في سوق رأس المال. كما يتم تداول الخيارات الأكثر شيوعا من خلال وسطاء تداول الخيارات عبر الإنترنت، فإنه يعرف أيضا باسم تداول الخيارات عبر الإنترنت أو تداول الخيارات عبر الإنترنت. تداول الخيارات وتداول الأسهم مختلفة على العديد من المستويات. تداول الخيارات وتداول الأسهم يختلف على العديد من المستويات. تجار الأسهم كسب عندما يرتفع السهم، وتفقد عندما تنخفض. بكل بساطة. ومع ذلك، خيارات التجار (دعوة ووضع المشترين قسط) لا تحتاج فقط لاختيار الاتجاه الصحيح للسهم، ولكن الأسهم تتحرك يجب أن يحدث في فترة معينة من الزمن (قبل تاريخ انتهاء الصلاحية). وعلاوة على ذلك، هناك قسط بنيت في - التقلب الضمني (إيف) - الذي يخبرنا كم غيرها من المكالمات ووضع التجار يتوقعون أن الأسهم للتحرك. لذلك، ليس فقط هؤلاء المضاربين بحاجة إلى التحرك في الاتجاه الصحيح وضمن إطار زمني معين، ولكن أيضا من قبل أكثر من لاعبين آخرين يتنبأون. هناك العديد من المزايا لتداول الخيارات كاستراتيجية استثمار ولكن أحد المزايا الرئيسية هو أن خيارات التداول تتطلب منك أن ترتكب رأس مال أقل إلى استثمار أكثر مما يتطلبه المخزون أو أي نوع آخر من تجارة السوق. باستخدام خيار يمكنك جعل الكثير أو أكثر من الأرباح كما هو الحال مع أنواع أخرى من الصفقات. وهذا يمكن أن يعني المزيد من المال في جيبك للاستثمار أصغر كما يمكن أن تتحقق في المثال أدناه. لينكيدين هي شركة البحث عن وظيفة رقم واحد، حيث أصبح المعيار الذهبي للباحثين عن عمل وأرباب العمل - والتي بدورها ساعدت مضاعفة منذ الاكتتاب العام قبل عامين. في 2 مايو 2013، وصل إلى لوكد ذروة 201.67 و تراجع في اليوم التالي إلى 175.59. أصبحت لكد محدودة النطاق، حتى تشير الدلائل إلى أنه سيكون هناك اختراق، وبالتالي في 21 يونيو 2013، تم تنفيذ الخيارات التالية التجارة. الخيار التجارة: شراء لكد أغسطس 08، 2013 200.000 دعوة (LNKD130808C00200000) في أو تحت 4.00، جيدة لهذا اليوم. ضع حد الوقف الوقائي عند 1.60 وبيع محدد مسبقا عند 8.00. وبحلول أوائل تموز / يوليه، كانت التجارة قد أثمرت. إذا استمر عقده، اعتبارا من 8 أغسطس 2013، كان يمكن أن تباع هذه الصفقة ل 32.90 - ربح 800. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يسبب الجشع خسارة - وبالتالي، 100 الربح هو أفضل من لا شيء. أسباب لخيارات الأسهم التجارية في سوق الأسهم المتقلبة، أو حتى في السوق التي تتدفق بهدوء وهدوء، وهناك العديد من الأسباب لتداول الخيارات الأسهم. إن أسواق تحطم الفلاش، والتقلب، والتقارير الإخبارية الاقتصادية غير المتوقعة والبيانات المستمرة، الثيران، يمكن أن تكون مفيدة لجميع الخيارات التجار إذا رغبوا في ذلك. باستخدام خيارات التداول، يمكن للتجار الخيارات تجنب الإحباط سوق الأسهم ووضع بالفعل أنفسهم لكسب المال. يستخدم التجار الخيارات استراتيجيات تهدف إلى استخراج المال من السوق، بغض النظر عن الاتجاه، أو حتى إذا لم يكن هناك اتجاه، وذلك باستخدام الخيارات. تجار الخيارات يمكن أن تستفيد كثيرا من صفقاتهم. على سبيل المثال: 13 يمكنهم شراء خيار الأسهم لجزء صغير من تكلفة شراء الأسهم الأساسية، مما يعني أنها يمكن أن تبدأ تداول الخيارات الأسهم مع كمية أقل بكثير من المال. 13 يمكنهم كسب المال عندما يتاجرون بخيارات الأسهم في أي نوع من الأسواق - سواء كانت صعودا أو هبوطا أو جانبيا - سنة في السنة. حتى إذا كان المخزون قد اشتروا خيارات على يذهب في اتجاه المعاكس لآرائهم، ثم لا يزال يمكن أن يتم المال مع التلاعب الصحيح. 13 ويمكنها الربح في جميع بيئات السوق من خلال تداول استراتيجيات الخيارات المتعددة على السيولة العالية تداول العملات على مؤشرات السوق واسعة، مثل ق. 13 قد تكون إمكانات الربح الخاصة بهم غير محدودة، اعتمادا على توقعاتهم التجارية على مقياس من المحافظة إلى الجشع. 13 يمكن أن تستفيد من الميل القوي للسوق للتجارة في نطاقات محددة جيدا في معظم الوقت مع برنامج بيع قسط خيار مختارة بعناية. 13 يمكن أن تستفيد من التقلبات الضخمة حول أحداث مثل تقارير الأرباح الفصلية. 13 ويمكنهم الربح عن طريق شراء خيارات المكالمة على الأسهم التي هي في اتجاهات أعلى، في خطر الدولار أقل بكثير من شراء الأسهم. 13 يمكن أن تستفيد من تقلبات السوق بغض النظر عن اتجاه حركة السعر. 13 ويمكنهم الاستفادة من شراء المكالمات على الأسهم التي تتفوق، وفي الوقت نفسه شراء يضع على الأسهم التي تدني أقرانهم الصناعة. 13 مكاسب ضخمة من خلال شراء الخيارات خلال أسبوع انتهاء الصلاحية، عندما أقساط منخفضة للغاية. والآن، مع الخيارات الأسبوعية الجديدة. هناك أسبوع انتهاء كل أسبوع. ويمكن أن تقتصر مخاطرها على المبلغ الصغير الذي تستثمره. ويتعين النظر في مبلغ كل استثمار قبل الإنفاق، وفقا لنطاق المخاطر وحجم رأس المال المتاح. وهم قادرون على تحقيق الربح عندما يتاجرون بخيارات الأسهم على الرغم من تقلبات أسعار الفائدة أو التضخم أو الانكماش أو أي اعتبارات سياسية أو حتى بسبب هذه العوامل. وكلما ازدادت قيمة الأسهم المتقلبة، زاد الربح الذي يمكن توقعه من هذه الاستثمارات. هناك العديد من المزايا لتداول الخيارات كاستراتيجية استثمار. فهو يتيح للمتداول الخيارات أن يخصص رأسمالا أقل للاستثمار مما يتطلبه المخزون أو أي نوع آخر من تجارة السوق. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تجعل أكبر أو أكثر من الأرباح كما هو الحال مع أنواع أخرى من الصفقات. وهذا يمكن أن يعني المزيد من المال في جيبهم للاستثمار أصغر. بعض الفوائد الأخرى التي يمتلكها التجار الخيارات على أشكال أخرى من التداول هي كما يلي: 13 الرافعة المالية - استخدام استراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الربح المحتمل. يتم إنشاء الرافعة المالية عن طريق جعل الاستثمارات الخيارات التجار يعملون بجد بالنسبة لهم. وبعبارة أخرى، فإن رفع الفائدة يخلق إمكانات لتحقيق مكاسب أكبر باستخدام كمية أصغر من رأس المال. 13 التحوط - يمكن للتجار أيضا التحوط تماما مواقف الأسهم على المدى الطويل بتكلفة منخفضة. في خيارات التداول، يعني التحوط أن بإمكانهم تأسيس مركز في سوق واحدة) في هذه الحالة الخيارات (، لتعويض التعرض لتقلبات األسعار في بعض المراكز المقابلة في سوق أخرى) هنا يعني ذلك األسهم (. ويهدف هذا إلى تقليل تعرضهم للمخاطر غير المرغوب فيها. الخيارات هي أداة مثالية لحماية محفظة الأسهم. يمكن للتاجر شراء الخيارات على أسهمهم مثل شراء التأمين لسيارة. وبقدر ضئيل من المال، يمكنهم شراء خيارات مقابل تجارة أو استثمار أطول أجلا ويحميون بشكل كامل تلك التجارة أو الاستثمار من تقلبات السوق (الصعود والهبوط الهائل). 13 التداول صعودا وهبوطا وجانبا - تعطي الخيارات التاجر الكثير من المجال الإضافي لجعل الرهانات على الرفع في اتجاه الأسهم ما إذا كانوا يعتقدون أن السهم سوف ترتفع، أسفل، أو تتحرك قليلا جدا في أي اتجاه. وهذا يعني أنها يمكن أن تجعل المال على الأسهم حتى عندما لا كسب المال. 13 أقل في العمولات - هذا يعتمد إلى حد كبير على الوساطة التي يستخدمها تاجر الخيارات. تقدم الوساطة على الانترنت خصومات على الخيارات كما أن هناك قدرا كبيرا من المنافسة. وهذا يساعد على إبقاء تكاليف تداول الخيارات منخفضة. اللجان على الخيارات مفتوحة جدا - لا توجد تكاليف خفية. العمولات أقل بكثير من تلك المفروضة على الأسهم التجارية. 13 المخاطر محدودة - تسمح الخيارات للمتداول بإنشاء استراتيجيات تداول ذات مخاطر محدودة من الخسارة، ولكن مع احتمالات نجاح كبيرة. لديهم سيطرة كاملة على التعرض للمخاطر. 13 أي حركة يمكن أن تكون جيدة - تاجر الخيارات لا تحتاج إلى أن تكون صعودية في كل وقت. يتيح تداول الخيارات للمتداولين تحديد المراكز التي تكسب لهم المال عندما يتحرك السوق لأعلى أو لأسفل أو يتداول في نطاق. امتلاك الأسهم يسمح للمستثمرين بالربح فقط عندما تتحرك الأسهم. 13 الدخل - من خلال بيع شخص آخر الحق في شراء أسهمهم بسعر محدد سلفا، يتم دفع المتداول قسط التي يمكن اعتبارها توزيعات أرباح خاصة من خلال خيار. 13 الفهرسة - إذا كان تاجر الخيارات يرغب في تداول محفظة متنوعة بدلا من الأسهم فقط، هناك خيارات متاحة على جميع المؤشرات الرئيسية على سبيل المثال. سامب 500، دجيا (داو جونز إندستريال أفيراج)، راسل 2000، الخ 13 الفرص - الخيارات متوفرة في مجموعة واسعة من الأدوات، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والعمالت الأجنبية وأسعار الفائدة والسلع الناعمة ومنتجات الفهرس ومنتجات الطاقة ، الخ. هذا يترك مجالا واسعا لفرص التداول الخيارات في أي وقت تقريبا. 13 السيولة - يمكن تنفيذ المعاملات بسرعة وسهولة، لذلك لا يتم ربط المال التجار لفترة طويلة كما هو في تداول الأسهم. يمكن للمتداول الخيارات إعادة استثمار عدة مرات في نفس الوقت أن تجار الأسهم قد، ​​الذي يتداول مرة واحدة فقط مع الأسهم. وهذا يعني العديد من الفرص لتحقيق الربح 13 توافر الأسعار - أسعار الخيارات متاحة بسهولة من مجموعة واسعة من المصادر، وخاصة من الإنترنت. وهذا يجعل من السهل على التجار لمراقبة حركة السوق، والعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج، وتحديد المواقف المستقبلية. الخيارات هي واحدة من أدوات التداول الأكثر تنوعا اخترع من أي وقت مضى. وهي توفر نهجا رفيع المستوى للتداول يمكن أن يحد بشكل كبير من المخاطر الإجمالية للتجارة، وخصوصا عندما يقترن الأسهم أو العقود الآجلة. ونتيجة لذلك، فإن فهم كيفية تطوير استراتيجيات مربحة باستخدام الخيارات يمكن أن يكون مجزيا للغاية. المفتاح عندما يتداول الخيارات الخيارات الأسهم هو تطوير تقدير حول كيفية عمل هذه السيارة الاستثمارية، ما هي المخاطر التي تنطوي عليها، والإمكانات مكافأة كبيرة التي يمكن أن يطلق العنان مع استراتيجيات مصممة جيدا واختبار الزمن اختبارها. الشيء العظيم حول (الأسهم) الخيارات هو أن مرة أخرى فإن المتداول الخيارات السيطرة تماما المخاطر السلبية. لذلك، حتى عندما يتعرضون لخسارة التجارة، وخسارتهم ستكون محدودة للغاية. وسوف يرسمون الخط على الخسائر مقدما. لها استراتيجية مدمجة اللازمة في تداول الأسهم الخيارات. أوبتيونس استراتيجيات التداول خيارات استراتيجيات التداول: شراء خيارات الاتصال شراء خيار الدعوة مداشور جعل لدكولونغ كالردكو تراديمداش هو استراتيجية بسيطة ومباشرة للاستفادة من حركة الاتجاه الصاعد أو الاتجاه. بل هو أيضا على الأرجح الأكثر الأساسية والأكثر شعبية من جميع الاستراتيجيات الخيار. بمجرد شراء خيار الاتصال (وتسمى أيضا لدكوستابليشينغ لونغ بوسيتيونردكو)، يمكنك: الثور بيعه. الثور ممارسة حقك في شراء الأسهم بسعر الإضراب في أو قبل انتهاء الصلاحية. الثور السماح لها تنتهي. كيفية الخيارات التجارية: خيار الاتصال يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الأسهم (أو لدكوكالردكو بعيدا عن صاحبها) في سعر الإضراب أوبتيونرسكوس لفترة محددة من الزمن (حتى تنتهي الخيارات الخاصة بك وتكون لم تعد صالحة). عادة، السبب الرئيسي لشراء خيار الاتصال هو لأنك تعتقد أن الأسهم الأساسية سوف نقدر قبل انتهاء الصلاحية إلى أكثر من سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط الذي دفعته للخيار. والهدف من ذلك هو أن تكون قادرة على الدوران وبيع المكالمة بسعر أعلى من ما دفعته لذلك. الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره مع المكالمة الطويلة هو التكلفة الأولية للتجارة (القسط المدفوع)، بالإضافة إلى العمولات، ولكن الإمكانات الصاعدة غير محدودة. ومع ذلك، لأن الخيارات هي هدر الأصول، والوقت سوف تعمل ضدك. لذلك تأكد من إعطاء نفسك ما يكفي من الوقت ليكون على حق. خيارات استراتيجيات التداول: شراء خيارات الشراء يرغب المستثمرون أحيانا في الحصول على الأرباح من الجانب السلبي، وشراء خيارات الخيار هو وسيلة رائعة للقيام بذلك. هذه الاستراتيجية تسمح لك لالتقاط الأرباح من تحرك أسفل بنفس الطريقة التي التقاط المال على المكالمات من تحرك ما يصل. كما يستخدم العديد من الناس هذه الإستراتيجية للتحوط على الأسهم التي يمتلكونها بالفعل إذا كانوا يتوقعون بعض الهبوط على المدى القصير في الأسهم. عند شراء خيار وضع، فإنه يمنحك الحق (ولكن ليس الالتزام) لبيع (أو لدوبوتردكو لشخص آخر) الأسهم بسعر محدد لفترة زمنية محددة (عندما تنتهي الخيارات الخاصة بك ولم تعد صالحة ). بالنسبة للعديد من المتداولين، فإن الشراء يضع على الأسهم التي يعتقدون أنهم يرأسون أقل يمكن أن تحمل مخاطر أقل من تقصير الأسهم، ويمكن أيضا توفير المزيد من السيولة والرافعة المالية. وهناك الكثير من الأسهم التي من المتوقع أن تنخفض إلى حد كبير. وبسبب هذا، إترسكوس من الصعب الاقتراض من الأسهم (وخاصة على أساس قصيرة منها). من ناحية أخرى، وشراء وضع عموما أسهل و داسنرسكوت تتطلب منك أن تقترض أي شيء. إذا تحرك السهم ضدك ورؤساء أعلى، وفقدان الخاص يقتصر على قسط المدفوعة إذا كنت تشتري وضع. إذا يورسكور قصيرة الأسهم، وفقدان الخاص بك هو غير محدود محتملة كما يتجمع الأسهم. المكاسب لخيار وضع هي غير محدود نظريا وصولا الى علامة الصفر إذا كان السهم الأساسي يفقد الأرض. خيارات استراتيجيات التداول: المكالمات المغطاة غالبا ما تكون المكالمات المغطاة واحدة من استراتيجيات الخيار الأول التي سيحاول المستثمر عند البدء أولا مع الخيارات. عادة، المستثمر سوف تملك بالفعل أسهم الأسهم الأساسية وبيع مكالمة خارج المال لجمع قسط. يقوم المستثمر بجمع علاوة بيع المكالمة والمحمية (أو لدوكوكوفيرردكو) في حال تم استدعاء الخيار بعيدا لأن الأسهم متاحة ليتم تسليمها إذا لزم الأمر، دون دفع نقدي إضافي. وأحد الأسباب الرئيسية التي يدفع المستثمرون إلى توظيف هذه الاستراتيجية هو توليد دخل إضافي على الموقف، على أمل أن تنتهي صلاحية الخيار بلا قيمة (أي لا تصبح في المال عن طريق انتهاء الصلاحية). في ھذا السیناریو، یحافظ المستثمر علی کل من الائتمان المحصل وأسھم الشرکة. سبب آخر هو لدكولوك إنردكو بعض المكاسب الحالية الحد الأقصى من المكاسب المحتملة للدعوة مغطاة هو الفرق بين سعر السهم المشتراة وسعر الإضراب الدعوة بالإضافة إلى أي رصيد تم جمعها لبيع المكالمة. سيناريو أفضل حالة لدعوة مغطاة هو أن ينتهي السهم مباشرة عند مخالفة المكالمة المباعة. الخسارة القصوى، إذا كانت تجربة السهم يغرق على طول الطريق إلى الصفر، هو سعر الشراء من الإضراب ناقص قسط المكالمة التي تم جمعها. بطبيعة الحال، إذا رأى المستثمر أسهمه تصاعد نحو الصفر، وقال انه ربما اختيار لإغلاق الموقف قبل فترة طويلة من هذا الوقت. خيارات التداول استراتيجيات: النقدية المضمونة يضع استراتيجية وضع النقد المضمون يتكون من خيار بيع بيعها، وعادة واحد هو خارج من المال (أي، سعر الإضراب هو أقل من سعر السهم الحالي). و لدكووكاش-سيكوردردكو جزء هو شبكة أمان للمستثمر ووسيطه، كما يتم الاحتفاظ النقدية الكافية في متناول اليد لشراء أسهم في حالة التنازل. وغالبا ما يبيع المستثمرون ويؤمن لهم نقدا عندما يكون لديهم توقعات صعودية معتدلة على الأسهم. بدلا من شراء الأسهم بشكل مباشر، فإنها تبيع وضع وجمع قسط صغير في حين لدكوايتينغردكو لهذا السهم إلى الانخفاض إلى أكثر استساغة شراء في نقطة. إذا استثنينا إمكانية الحصول على الأسهم، فإن الحد الأقصى للربح هو العلاوة التي يتم تحصيلها لبيعها. الحد الأقصى للخسارة غير محدود وصولا الى الصفر (وهذا هو السبب العديد من السماسرة تجعلك تخصيص النقدية لغرض شراء الأسهم إذا إيتسركوس لكوبوتردكو لك). التعادل لاستراتيجية وضع قصيرة هو سعر الإضراب من بيع وضعت أقل قسط المدفوعة. خيارات استراتيجيات التداول: ينتشر الائتمان الخيار ينتشر هي طريقة أخرى نسبيا الخيارات المبتدئين التجار يمكن أن تبدأ لاستكشاف هذه العائلة الجديدة من المشتقات. إن أهم فروق الائتمان والخصم الأساسية تجمع بين وضعين أو دعوات لتحقيق صافي الائتمان (أو الخصم)، ووضع استراتيجية توفر كلا من المكافأة المحدودة والمخاطر المحدودة. هناك أربعة أنواع من الهوامش الأساسية: هوامش الائتمان (ينتشر المكالمة و ينتشر الثور) و ينتشر الخصم (ينتشر الثور و ينتشر وضع الدب). كما يعني اسمائهم، يتم فتح فروق الائتمان عندما يقوم التاجر ببيع انتشار ويجمع يتم نشر فروقات الخصم الائتمان عندما يشتري المستثمر انتشار، ودفع الخصم للقيام بذلك. في جميع أنواع الهوامش أدناه، تكون الخيارات التي تم شراؤها تم شراؤها على نفس الأمان الأساسي وفي نفس شهر انتهاء الصلاحية. إنتشار المكالمة الدفترية يتكون انتشار المكالمة الدفترية من مكالمة واحدة تباع ومكالمة أخرى من المال يتم شراؤها. لأن المكالمة المباعة هي أكثر تكلفة من الشراء، يقوم التاجر بجمع قسط أولي عند تنفيذ الصفقة ثم يأمل في الاحتفاظ ببعض (إن لم يكن كل) هذا الائتمان عند انتهاء صلاحية الخيارات. ويمكن أيضا أن يشار إلى انتشار المكالمة الدبالة على أنه انتشار المكالمة القصيرة أو انتشار رصيد المكالمة الرأسي. يمكن أن يختلف ملف المخاطرة للاستراتيجية تبعا لدكومونيسردكو من الخيارات المحددة (سواء كانت بالفعل خارج المال عندما يتم تنفيذ التجارة أو في المال، مما يتطلب خطوة هبوطية أكثر وضوحا في الكامنة). ومن الطبيعي أن تكون الخيارات خارج المال أرخص، وبالتالي فإن الائتمان الأولي الذي تم جمعه سيكون أصغر. يقبل المتداولون هذا القسط الأصغر مقابل مخاطر أقل، حيث أن الخيارات المتاحة خارج نطاق المال من المرجح أن تنتهي دون قيمة. الحد الأقصى للخسارة، في حالة تداول الأسهم الأساسية فوق ضربة المكالمة الطويلة، هو الفرق في أسعار الإضراب ناقصا القسط المدفوع. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يبيع مكالمة 32.50 ويشتري 35 مكالمة، وجمع الائتمان من 90 سنتا، والخسارة القصوى على التحرك فوق 35 هو 1.60. الحد الأقصى للربح المحتمل يقتصر على الائتمان الذي يتم تحصيله إذا كان السهم يتداول تحت إضراب المكالمة القصيرة عند انتهاء الصلاحية. التعادل هو الإضراب من وضع شراؤها بالإضافة إلى صافي الائتمان التي تم جمعها (في المثال أعلاه، 35.90). الثور بوت ينتشر هذه هي استراتيجية صعودية معتدلة إلى حد ما التي البائع يجمع قسط، الائتمان، عند فتح التجارة. وعادة ما يعتمد الأمر على ما إذا كان الفارق المتداول في الداخل أو عند أو خارج نطاق المال، وهو بائع ينتشر ينتظر أن يحافظ السهم على مستواه الحالي (أو يتقدم بشكل متواضع). لأن الائتمان يتم جمعها في وقت ترادرسكوس البداية، السيناريو المثالي هو لكلا يضع لإنهاء لا قيمة له. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يتداول السهم فوق سعر الإضراب الأعلى عند انتهاء الصلاحية. على عكس اللعب الصعودي أكثر عدوانية (مثل دعوة طويلة)، وتقتصر المكاسب على الائتمان التي تم جمعها. ولكن المخاطر تغطى أيضا بمبلغ محدد، بغض النظر عما يحدث للمخزون الأساسي. الخسارة القصوى هي مجرد الفرق في أسعار الإضراب أقل من الائتمان الأولي. التعادل هو ارتفاع سعر الإضراب أقل هذا الائتمان. في حين أن التجار لن يتم جمع 300 عائد من خلال انتشار الائتمان، فإنها يمكن أن تكون وسيلة واحدة للتجار لجمع بشكل مستمر ائتمانات متواضعة. ويصدق ذلك بشكل خاص عندما تكون مستويات التقلب مرتفعة ويمكن بيع الخيارات مقابل قسط معقول. خيارات التداول استراتيجيات التداول: ينتشر الخصم ينتشر بث الثور إن انتشار المكالمة الثورية هو إستراتيجية صعودية معتدلة للمستثمرين مما يشير إلى ارتفاع طفيف (أو على الأقل لا يوجد هبوطي) في الأسهم الأساسية. إتف أو الفهرس. ويجمع الفارق الرأسي الثنائي بين العدد نفسه من المكالمات الطويلة (المشتراة) والمكالمات الأقرب إلى المال والمكالمات القصيرة (المباعة) التي تكثر من المال. يدفع المستثمر ديون لفتح هذا النوع من الفارق. الاستراتيجية أكثر تحفظا من شراء مكالمة طويلة على التوالي، حيث أن المكالمة أعلى ضربة بيع يساعد على تعويض كل من تكلفة ومخاطر المكالمات التي تم شراؤها أقل الإضراب. المكالمة الثورية سبيدرسكوس الحد الأقصى للمخاطر هو ببساطة الخصم المدفوع في وقت التجارة (بالإضافة إلى اللجان). وتتحمل الخسارة القصوى إذا كانت الأسهم تتداول تحت إضراب النداء الطويل، وعندها تنتهي صلاحية كلا الخيارين. الحد الأقصى للربح المحتمل لنشر المكالمة الثورية هو الفرق بين أسعار الإضراب أقل من الخصم المدفوع. التعادل هو ضربة طويلة بالإضافة إلى الخصم المدفوعة. فوق هذا المستوى، يبدأ انتشار لكسب المال. وضع الفارق ينتظر المستثمرون إستراتيجية الخيارات هذه من خلال شراء إستراتيجية خيارات واحدة وبيعها في وقت واحد لتخفيض أسعار الفائدة، وتسديد ديون للصفقة. قد يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية إذا كان يتوقع انخفاضا معتدلا في المخزون الأساسي ولكنه يريد تعويض تكلفة وضع طويل. أقصى خسارة مدش عانت إذا كان يتداول الأسهم الأساسية فوق ضربة طويلة وضع في مداش انتهاء صلاحية يقتصر على الخصم المدفوعة. يتم تحديد الحد األقصى من الربح المحتمل بالفرق بين أسعار اإلضراب المباعة والمشتراة ناقصا هذا العالوة) ويتم تحقيقه إذا كان المتداول يتداول جنوبا من المدى القصير (. التعادل هو إضراب من وضع شراؤها ناقص صافي الخصم المدفوعة. حسنا، الآن يورسكوف تعلمت الأساسيات، ويمكن أن تكون حكة لمحاولة يدك في تداول الخيارات الافتراضية. إترسكوس الوقت لتحديد وسيط إذا كنت دونرسكوت بالفعل واحدة. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace201204options-ترادينغ-ستراتيجيس. copy2017 إنفستوربليس ميديا، ليك